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Recompensa de riesgo y tamaño de la posición

riesgo-y-recompensa-en-forexDonde los traders principiantes se encuentran con problemas es cuando se están “convenciendo” de que ESTA configuración es la ganadora; simplemente les parece TAN sólido que no ven cómo podría no funcionar. Luego proceden al exceso de apalancamiento porque están muy convencidos de la configuración de la operación, y ahora el escenario está listo para una explosión de la cuenta.

De hecho, la configuración puede funcionar y el operador puede limpiar, pero puede estar seguro de que solo se necesita UN episodio como este para perder una gran parte de su cuenta comercial y comenzar una cascada de errores comerciales emocionales. Así es como piensan los traders perdedores sobre el mercado; olvidan que cada configuración comercial es simplemente otra ejecución con aproximadamente la misma probabilidad que cualquier otra configuración similar; no tienen un conocimiento profundo del riesgo para recompensar los escenarios o el tamaño de la posición. Con suerte, este artículo le dará esa comprensión.

Pensando en probabilidades

Los aspirantes a comerciantes de divisas a menudo pasan innumerables horas buscando ese sistema de negociación perfecto que creen que los hará ricos al seguir un conjunto particular de reglas comerciales de manera robótica. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no se dan cuenta de que el verdadero “secreto” del comercio de divisas exitoso reside en una comprensión e implementación exhaustivas de los escenarios de recompensa por riesgo y el tamaño de la posición. El comercio de Forex es, en esencia, un juego de probabilidades, para convertirse en un operador de Forex exitoso de manera constante, deberá ver cada configuración comercial como una probabilidad. Cuando aprenda a pensar en probabilidades, estará en el camino hacia el éxito comercial, porque verá el mercado desde una mentalidad objetiva y matemática en lugar de una mentalidad emocional e ilógica.

Lo que en última instancia separa a los traders ganadores de los traders perdedores es cómo piensan sobre el mercado. Los traders ganadores ven cada configuración de operación como una ejecución más de su ventaja comercial, luego piensan en cómo minimizar su riesgo en la operación y, al mismo tiempo, maximizar su recompensa. A través del poder del riesgo para recompensar los escenarios y el tamaño de la posición, los traders profesionales saben cómo gestionar eficazmente su riesgo en cada operación y, como efecto secundario de este conocimiento, también gestionan sus emociones. Cuando comience a ver cada configuración comercial como una ejecución más de su ventaja comercial e implemente de manera efectiva el tamaño de la posición y los escenarios de riesgo para recompensar, también estará manejando sus emociones porque conoce su posible riesgo y posible recompensa ANTES de ingresar a la operación, usted luego establezca y olvide el intercambio y, por lo tanto, no hay nada de qué emocionarse.

El No TAN Secreto, Secreto.

Cualquiera que haya estudiado el comercio de divisas durante cualquier período de tiempo, sin duda, ha escuchado el viejo axioma “Corta a tus perdedores y deja correr tus ganancias”. Lo curioso de este dicho es que nadie lo amplía realmente diciéndote CÓMO se hace realmente o cómo se puede aplicar a los mercados de divisas de hoy. La mayoría de los comerciantes escuchan esto y comienzan estableciendo límites de pérdidas realmente pequeños con objetivos enormes y poco realistas en cada operación. El problema con esto es que el mercado de divisas no se mueve en línea recta, fluye y refluye, a veces con un gran movimiento y luego una corrección aún mayor antes de volver a la dirección original. Si no comprende adecuadamente el poder del riesgo para recompensar los escenarios y el tamaño de la posición, esta volatilidad terminará matándolo más temprano que tarde.

Escenarios de riesgo para recompensar

Vayamos directo al meollo de este problema ahora, los escenarios de riesgo a recompensa son lo que debe pensar cada vez que encuentre una configuración de comercio. Si está operando estrategias de acción del precio, por ejemplo, puede encontrar una formación de barra pin muy atractiva en el gráfico diario … lo primero que desea hacer es definir su riesgo en la operación. La gestión de riesgos debe ser su principal preocupación como comerciante de divisas, la mayoría de los comerciantes toman la otra ruta; preocuparse principalmente por las recompensas y no gestionar activamente su riesgo. Saca esa idea de tu cabeza. De ahora en adelante, debe pensar en sí mismo como un aspirante a administrador de riesgos profesional, quítese de la cabeza la idea de convertirse en un comerciante profesional. Una vez que aprenda que la gestión de riesgos es el aspecto más importante de la negociación, como resultado, se convertirá en un trader profesional, así que concéntrese en una gestión de riesgos eficaz y el aspecto de la recompensa se hará cargo de sí mismo.

Volviendo a nuestro ejemplo … has encontrado una estrategia de barra pin muy atractiva en el gráfico diario, ahora debes encontrar el lugar más seguro para poner tu stop loss de modo que la probabilidad de que se golpee sea lo más baja posible, quieres dar el Negocie tanto espacio como sea posible para hacer ejercicio mientras maximiza su escenario de riesgo a recompensa.

En este gráfico diario de oro podemos ver que se ha formado una barra pin en el contexto de una tendencia alcista. Su stop loss se coloca justo debajo del mínimo del pin, si ingresa en el cierre de la barra pin cerca de $ 1175.00, su stop loss será de aproximadamente $ 20 / oz porque estaría cerca del mínimo de $ 1156.35, diremos $ 1155.00 para convertirlo en un incluso $ 20. Ahora, ¿cómo calcula su recompensa ahora que ha definido correctamente su riesgo?

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Depende de la condición del mercado en el que opere. Para este ejemplo de oro, estaba en una tendencia alcista muy fuerte en ese momento, en este caso es aceptable esperar una recompensa de al menos el triple de la cantidad que ha arriesgado o más. En este ejemplo en particular, salimos cerca de $ 1215.00 por un riesgo de recompensa de 1: 2, lo que significa que hicimos 2 veces nuestro riesgo en esta configuración comercial.

Este es solo un ejemplo de los muchos escenarios de riesgo para recompensar que se configuran cada día en los mercados. Cuando tiene un método de entrada sólido, como las configuraciones de acción del precio, combinado con una comprensión de los escenarios de riesgo a recompensa, comienza a pensar en probabilidades. Así es como los traders profesionales piensan sobre el mercado. Por ejemplo, si esta misma configuración de barra de pines anterior ocurriera en un mercado de rango limitado o en el curso de una tendencia bajista, probablemente no establecería un objetivo de más de 1 a 2; por lo tanto, la operación sería una configuración de menor probabilidad. Esto es lo que se entiende por pensar en probabilidades. Debe aprender a tomar en consideración la fuerza de la señal de acción del precio en cuestión, pero también el contexto en el que se está produciendo. Muchos traders simplemente establecen objetivos de ganancias irrealmente grandes para sus operaciones sin ninguna razón detrás de ellos además de la codicia. Puedo prometerle que arruinará muchas cuentas comerciales si no aprende a tomar ganancias estableciendo escenarios de recompensa lógicos de 2, 3 o 4 veces su riesgo, si sigue su parada, a veces puede recoger 5 veces su riesgo o mayor, todo depende de las condiciones del mercado y de si puede o no permitir que un ganador de 1 a 2 o más se dé la vuelta y se mueva en su contra porque esperaba una recompensa mayor.

Tamaño de la posición

El tamaño de la posición es el pegamento que mantiene el riesgo para recompensar los escenarios juntos. Donde la mayoría de los traders se equivocan en el tamaño de la posición es al ajustar su stop loss al tamaño de posición deseado en lugar de ajustar el tamaño de su posición al stop loss deseado. Por ejemplo, supongamos que está arriesgando $ 100 por operación y ve una configuración de operación realmente buena. El único problema es que el lugar más lógico para colocar su stop loss es a 200 pips. Esta es una coyuntura crítica en la que muchos operadores cometen un error; Si necesita colocar su stop a 200 pips de distancia para darle a su operación la mejor oportunidad de hacer ejercicio, simplemente reduzca el tamaño de su posición para cumplir con este tamaño de stop loss. Entonces, si antes negociaba 1 $ por pip, ahora negociará .50 centavos por pip, .50 x 200 = $ 100.

Para ilustrar el ejemplo de cómo ajustar el tamaño de su posición para que se ajuste al stop loss necesario, veamos un gráfico diario del par de divisas AUDUSD. Observe en este ejemplo que nuestra cantidad de riesgo deseada es de $ 100, pero nuestra distancia de stop loss necesaria es de 109 pips, porque el lugar más seguro para nuestro stop loss en este ejemplo está justo debajo del mínimo de la barra de pines. Entonces, después de dividir la cantidad de riesgo por la distancia de stop loss (100/109), obtenemos .917. Ahora, algunos corredores de divisas le permiten operar con micro lotes, esto básicamente significa que tiene la flexibilidad para operar con un tamaño de posición tan pequeño como 1 centavo por pip, en este caso podría operar 9.1 micro lotes (.91 centavos por pip), no querría subir a 9.2 micro-lotes porque su riesgo sería de más de $ 100: (.92 x 109 = 100.28 $), a .91 su riesgo será un poco menos de $ 100: (.91 x 109 = $ 99.19) . Si utiliza un corredor que no permite el comercio de micro lotes, entonces los mini lotes son su próxima opción, por lo general, estos son incrementos flexibles de hasta .10 centavos, esto significa que puede comerciar .10 centavos por pip en el tamaño de posición más pequeño. En este caso, solo intercambiaría .90 lotes, lo que supondría un riesgo de (.90 x 109) $ 98.10. Así es como debe ver el tamaño de la posición; Siempre ajuste la cantidad de lotes que negocia (tamaño de la posición) para alcanzar la distancia de stop loss que le da a su operación la mejor oportunidad de obtener ganancias. NUNCA ajuste su stop loss para alcanzar el tamaño de posición deseado, esto es CODICIA.

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Realmente es tan simple como eso. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes terminan haciendo lo contrario al ejemplo anterior. Terminan colocando arbitrariamente su stop loss solo para poder operar con un tamaño de posición más grande, este es un error que nace de la codicia y terminará matando su cuenta de operaciones al final. El uso adecuado del tamaño de la posición no solo significa que tendrá más operaciones ganadoras, sino que también significa que operará de manera más objetiva, porque está colocando su stop loss en puntos lógicos por encima o por debajo de los niveles de soporte o resistencia, en lugar de colocarlo aleatoriamente en un conjunto. cantidad de pips de la entrada. Cuando combina el tamaño de la posición con el riesgo para recompensar los escenarios, realmente tiene un método de negociación de “configurar y olvidar” que lo pondrá en la mentalidad comercial adecuada; tranquilo, confiado y objetivo. Simplemente no hay necesidad de arriesgar más de lo que debería en cualquier operación cuando cada operación es simplemente otra ejecución de su ventaja. Esta ventaja puede tomar 100 operaciones para desarrollarse y brindarle ganancias consistentes, por lo que poner demasiado énfasis en una sola operación es simplemente un error.

En cada operación que realice, debe utilizar nuestra Calculadora de tamaño de posición de operaciones de Forex aquí.

Dese la mejor oportunidad de convertirse en un operador de forex rentable de forma constante combinando un método excelente, como la acción del precio, con el poder del tamaño de la posición y los escenarios de riesgo para recompensar. Para obtener más información sobre estos conceptos, consulte mi curso de comercio de divisas.

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