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Por qué la calidad de sus operaciones importa mucho más que la cantidad »Aprenda a operar en el mercado

La mayoría de los comerciantes simplemente quieren comerciar. Temen perderse el próximo gran movimiento y se olvidan de que el mercado seguirá estando ahí mañana y al día siguiente y dentro de 10, 20 o 50 años. Todo en el mercado se repite y eso significa que habrá otra oportunidad a la vuelta de la esquina, así que deja de preocuparte.

¡Hoy no es el último día en el que tendrás que comerciar y, sin embargo, muchas personas comercian y piensan como es! El exceso de operaciones es la razón número uno por la que la mayoría de los comerciantes no tienen éxito; es un ‘cáncer’ para su cuenta comercial y para sus sueños.

¿Qué estaría considerando “over-trading”?

Si descubre que casi siempre está en una operación, está operando en exceso. Si descubre que está preocupado por los mercados y sus operaciones, está operando en exceso o está a punto de operar en exceso. Si está en más de una operación a la vez, probablemente esté operando en exceso a menos que haya dividido cuidadosamente su riesgo 1R general entre todas las operaciones.

Hay muchos otros ejemplos de comercio excesivo, pero el hecho básico del asunto es que usted sabe si está operando demasiado porque no podrá dormir por la noche y tendrá una hemorragia de dinero.

Personalmente, solo opero de 1 a 6 veces al mes aproximadamente, y selecciono con mucho cuidado mis operaciones y filtro las señales que no me gustan.

Esto es lo que hace el exceso de negociación en sus resultados comerciales y en su cuenta …

Demasiados oficios diluyen su ventaja

Cuantas más operaciones realice, más diluida se volverá su ventaja comercial. Una ventaja comercial aumenta sus posibilidades de éxito, pero el simple hecho es que solo habrá tantas señales comerciales de alta probabilidad cada semana, mes, año, etc., sin importar cuál sea su ventaja.

Entonces, una vez que comience a alejarse de su ventaja comercial y comience a realizar operaciones de menor calidad que no cumplan con sus criterios, comenzará a reducir sus posibilidades de éxito. Básicamente, está diluyendo su ventaja comercial hasta donde eventualmente no será mejor que aleatoria o peor.

  • Ruido del mercado frente a operaciones de calidad – Hay ruido de mercado, y luego hay eventos de precios reales de alta probabilidad, debe conocer la diferencia. Escribí un artículo que toca este tema titulado cómo operar en los mercados laterales y le sugiero que lo consulte para obtener más información y ver algunos ejemplos de gráficos. El punto aquí es que cuando no conoce la diferencia entre el ruido del mercado y las señales reales de acción del precio en las que vale la pena arriesgar dinero, naturalmente terminará realizando operaciones que son solo ruido y no señales reales, diluyendo aún más cualquier ventaja que pueda tener. El veredicto es claro: antes de comenzar a arriesgar el dinero que tanto le costó ganar en los mercados, asegúrese de saber EXACTAMENTE cómo se ve su ventaja comercial y cómo operar para que no termine ACCIDENTALMENTE operando en exceso.

El diferencial y las comisiones se comen sus ganancias

¿Cómo crees que los casinos ganan tanto dinero? Frecuencia. La alta frecuencia de los juegos jugados significa que su ventaja se jugará a su favor una y otra vez. La casa siempre gana. En el comercio, el corredor es la casa, y siempre gana porque no solo hay mucha gente negociando, sino que probablemente el 90% de ellos está negociando DEMASIADO. Por lo tanto, su única “ventaja” REAL como comerciante o inversor minorista es simplemente ¡COMERCIAR MENOS!

Considera esto: Cada 100 operaciones devuelve al menos 100 a 150 pips equivalentes en spread o comisiones, por lo que cuanto más opere, más le costará usted mismo, simplemente debido a la “rotación” de su cuenta.

Quiere evitar operar como si fuera un jugador de casino y premeditar, filtrar y seleccionar cuidadosamente sus operaciones. En pocas palabras, para mantener su ventaja, debe evitar darle al mercado o al corredor el diferencial constantemente.

Hacer demasiado de cualquier cosa suele ser una mala idea

Si echa un vistazo a la mayoría de los esfuerzos, incluido el comercio, muchas veces los hace demasiado o piensa demasiado / preocuparse demasiado por XYZ, el esfuerzo tiene una relación directa y negativa con lo bien que lo hace.

Por ejemplo: Beber demasiada coca, comer demasiado Mcdonald’s, incluso hacer demasiado ejercicio o beber demasiada agua, todas estas cosas pueden ser malas para usted. Estar demasiado preocupado por su pareja terminará alejándolos, ya que se volverá poco atractivo y “necesitado”. Una cosa es cierta: ¡demasiado de cualquier cosa puede lastimarte o incluso matarte y demasiadas operaciones MATARÁN tu cuenta de operaciones con seguridad!

  • Tu cerebro está programado para volverse adicto …

Drogas, azúcar, videojuegos, juegos de azar, luz azul de su teléfono inteligente, comercio, ¿qué tienen todas estas cosas en común? Todos pueden volverse loca y peligrosamente adictivos.

Nuestros cerebros están conectados y diseñados para volverse adictos a las cosas, este es un rasgo evolutivo que nos sirvió bien hace miles de años como cazadores-recolectores, pero en la sociedad moderna con todos sus vicios y tentaciones malsanos, tiende a trabajar en contra nosotros y en ciertos casos, incluso nos mata.

Nuestros cerebros funcionan con un sistema de recompensas; cuando algo se siente bien, recibimos una pequeña “inyección” de “sustancias químicas que nos hacen sentir bien”, como la dopamina y otros. Por lo tanto, nos volvemos adictos a lo que sea que nos dio ese subidón de dopamina, ya sea malo o bueno para nosotros. Por ejemplo, las drogas son obviamente malas para ti, pero pueden hacerte sentir realmente bien y podemos volvernos adictos a ese buen sentimiento aunque sepamos las terribles consecuencias que trae. Ciertas drogas como la heroína son extremadamente adictivas y pueden matarlo muy rápidamente, por lo que son especialmente peligrosas. Por el contrario, el ejercicio también libera sustancias químicas que le hacen sentir bien y puede volverse adicto a ese sentimiento y será más probable que continúe haciendo ejercicio, obviamente eso no es algo malo.

Al conocer esta información básica sobre cómo funciona su cerebro, debería ser obvio que debe tener mucho cuidado y entrenarse para volverse adicto a los pensamientos y procesos positivos para no volverse adicto a los negativos.

Cuando se trata de operaciones, tenemos una computadora portátil frente a nosotros con colores intermitentes y precios que se mueven hacia arriba o hacia abajo que podemos usar para ingresar a operaciones con solo presionar un botón. Una vez que hacemos eso y logramos algunos ganadores, el cerebro dice “oye, eso se siente muy bien, hazlo de nuevo”, y así comienza la adicción al comercio, si no tenemos cuidado.

Si no crea un plan comercial en el que planifique su ventaja comercial y cómo se comportará en el mercado, naturalmente terminará operando en exceso, ya que se volverá adicto a la sensación de “perseguir” al ganador. Si no planifica objetivamente nuestras operaciones al comienzo de su carrera, terminará perdiendo mucho dinero debido a la adicción al comercio antes de que finalmente aprenda la lección las veces suficientes para renunciar o no tener dinero o ganas de operar. con.

Una cura para el exceso de comercio

He estado operando en los mercados durante aproximadamente 18 años, enseñando a los operadores durante más de la mitad de ese tiempo y, sin duda, he aprendido muchas veces todas las lecciones que hay que aprender en los mercados. Por lo tanto, el plan que voy a presentar a continuación nace de mi experiencia y es mi opinión que si lo sigue, se “curará” del “cáncer” de exceso de comercio que probablemente esté destruyendo su comercio. cuenta ahora mismo.

  • Establezca un máximo de 10 a 12 operaciones por mes, idealmente menos.

Debe tener algunas reglas rígidas integradas en su plan comercial. Piénselo así: parte de su estrategia comercial es rígida y luego dentro de esa estructura rígida hay cierta flexibilidad, como cuánto arriesga, cómo ingresa, dónde coloca su stop loss, etc. Pero, cuando se trata de operar frecuencia, realmente es necesario decir, “no voy a realizar más de 10 operaciones al mes” o 5 operaciones o lo que sea. Idealmente, no operaría más de 5 a 7 veces al mes. Si está operando más de 10 veces al mes, probablemente esté operando en exceso.

  • Espere a que las configuraciones coincidan con su plan y aplique un filtro …

Cuando hablamos de “aplicar un filtro”, me refiero a un conjunto de criterios que se utilizan para comprobar si vale la pena realizar una operación o no. Me gusta usar un filtro TLS en el que estoy verificando una operación que tenga múltiples piezas de confluencia a su favor, al menos 2 de 3: Tendencia, Nivel, Señal, etc.

Tu objetivo es comerciar como un francotirador y esperar pacientemente como un cocodrilo cazando a su presa. No vas a ir tras “todos” los objetivos o la presa que parece fuerte y difícil de “matar”. En su lugar, desea mejorar sus probabilidades de éxito guardando su “munición” (capital comercial) para los más débiles / más fáciles de conseguir presas / intercambios. Solo tienes tanto dinero para arriesgar como un francotirador solo tiene tantas balas y un cocodrilo solo tiene tanta energía. Úselo sabiamente o se quedará sin su cuenta.

  • Establecer y olvidar el enfoque …

Una de las principales razones por las que los traders operan demasiado es porque no dan a sus operaciones el tiempo suficiente para que se desarrollen y luego pasan a otra operación de inmediato. Recuerde, las buenas operaciones toman tiempo para desarrollarse y si desea captar grandes movimientos del mercado debe ser paciente, esto significa que tampoco debe operar mucho. Esta es una de las razones por las que necesita establecer y olvidar sus operaciones. Hacerlo no solo mejora sus posibilidades de obtener grandes ganancias, sino que le impide operar demasiado y “perseguir” operaciones.

  • Limítese a los mercados que se mueven claramente en una dirección con evidencia técnica

Los operadores a menudo cometen el error de operar en condiciones de mercado entrecortadas, esto hace que entren en una operación e inmediatamente comience a ir en contra de ellos, luego quieren ingresar a otra. La persecución de la dopamina está en marcha en ese momento. Saltar de un comercio a otro es muy peligroso. Si se adhiere a los mercados que claramente tienen una tendencia y se mueven en una dirección de manera agresiva, es mucho menos probable que opere en exceso.

Para concluir…

Una de las duras verdades del comercio es que simplemente no hay una gran cantidad de eventos de precios de alta probabilidad en el mercado cada semana, mes o año. Por lo tanto, es lógico que cuanto más opere, menos impactante será su ventaja comercial. A pesar de estos hechos, la mayoría de los comerciantes operan continuamente con demasiada frecuencia cada semana y terminan perdiendo dinero.

Mi estrategia se basa en un enfoque de negociación de baja frecuencia, por lo que básicamente estoy operando con la menor frecuencia posible sin dejar de lado las configuraciones comerciales más obvias. Obviamente, se requiere algo de aprendizaje y habilidad para saber qué constituye la “mejor” y la “mejor configuración comercial”, no se despertará una mañana y sabrá mágicamente qué buscar. Con la ayuda de mis cursos profesionales de comercio y el enfoque de establecer y olvidar que enseño, comenzará a aprender cómo se ve un evento de acción de precio de “alta calidad” y aprenderá a filtrar los de menor calidad. . Mi enfoque de negociación al final del día es intrínsecamente de baja frecuencia POR UN MOTIVO; da como resultado un tipo de función autocumplida que trabaja para prevenir sistemáticamente el exceso de operaciones, lo que naturalmente aumenta sus posibilidades de éxito comercial a largo plazo. ¿Qué es lo que todos queremos, verdad?

Deje un comentario a continuación con sus pensamientos sobre esta lección …

Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo aquí.

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