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Por qué dos operadores diferentes pueden ver el mismo gráfico de manera muy diferente »Aprenda a operar en el mercado

Un hecho curioso del comercio es que puede tomar dos operadores diferentes y darles exactamente el mismo gráfico e incluso el mismo patrón de comercio, y terminará con resultados muy diferentes. Si todo lo demás es igual, como el conocimiento, la experiencia comercial y el acceso a la información, ¿por qué dos operadores diferentes se comportan de manera tan diferente cuando miran exactamente los mismos datos de mercado?

Empecé a pensar en esto cuando mi amigo y yo estábamos discutiendo un gráfico de un mercado en el que ambos teníamos operaciones abiertas. En ese momento, el mercado se estaba moviendo en contra de los dos con bastante severidad y me pareció extraño que tuviéramos puntos de vista muy diferentes a pesar de que teníamos la misma operación y estaba sucediendo lo mismo. Llegué a la conclusión de que probablemente se debía al hecho de que uno de nosotros tenía una posición mucho más grande que el otro, y uno de nosotros estaba claramente menos apegado al comercio / gráfico porque tenían mucho menos que perder y menos piel en el juego.

Por supuesto, esta es solo una de las posibles razones por las que vimos este comercio y el gráfico de este mercado de manera muy diferente; de hecho, hay una plétora de razones por las que ambos podríamos haber llegado a conclusiones diferentes y quería escribir una lección y poner estos factores en el centro de atención. Puede leer estos puntos y comenzar a asentir con la cabeza y tener uno de esos momentos de “ajá”, y con suerte esto lo hará pensar más en el hecho de que pueden existir múltiples perspectivas al mismo tiempo en el mercado, es decir, la suya y la de sus oponentes ( los del otro lado de su comercio). Pensar en estas diferentes perspectivas y POR QUÉ podrían existir solo funcionará para convertirlo en un mejor comerciante.

Posición sobre comprometida

Creo que cuanto más dinero arriesgue un comerciante en una operación en relación con su patrimonio neto general, más emocionalmente invertido en esa operación estará. Quizás parezca sentido común, pero las implicaciones de esto son bastante profundas …

Cuando se compromete demasiado con una operación o con una inversión, es MUCHO más probable que cometa un error. Por esta razón, dos comerciantes pueden estar literalmente en la misma operación, pero si uno ha arriesgado un porcentaje mucho más alto de su patrimonio neto, lo más probable es que vean el gráfico de manera muy diferente y reaccionen de manera muy diferente que el comerciante. que ha arriesgado una cantidad “más segura”.

El punto clave de esto es que cuanto más dinero tenga en riesgo, más cargado emocionalmente estará en cada tic de ese gráfico. Cuando está muy emocionado acerca de una posición (generalmente debido a que está demasiado comprometido, en términos de dinero), es más probable que vea una reversión a corto plazo en esa posición como un mercado inminente correcto que puede ir más allá de su punto de entrada, lo que perder dinero. ¿Entonces, Qué haces? Inevitablemente, cuando se enfrente a esta poderosa emoción de MIEDO, saldrá de esa operación probablemente por una ganancia muy pequeña en relación con lo que tenía (ya que está saliendo cuando el mercado está regresando hacia su entrada) o saldrá cerca del punto de equilibrio. . Por supuesto, esto sigue siendo mucho mejor que una pérdida, pero puede ser muy doloroso y alterar su mentalidad comercial, lo que lleva a más errores.

Para el comerciante que no se comprometió demasiado, esa misma corrección puede haber sido vista de manera diferente; como una simple corrección de mercado. Es posible que ese operador haya mantenido la operación y ahora esté bien metido en el dinero, ya que el gráfico cambió justo cuando el operador anterior se rescató.

Este es realmente solo uno de los muchos ejemplos de cómo arriesgar demasiado o estar demasiado comprometido con un puesto puede causarle pánico y autosabotaje en sus operaciones.

Para reiterar mi punto; dos traders, uno ha arriesgado demasiado, el otro ha arriesgado una cantidad mucho menor, el que arriesga demasiado casi siempre entrará en pánico y arruinará la operación, el que no arriesgó demasiado es más probable que tenga un resultado comercial favorable.

Sesgo de ninguna posición o posición

Simplemente por estar en una posición, por tener “la piel en el juego”, por así decirlo, puede ver el gráfico de manera diferente a un operador que no ha tomado una posición en ese mercado. Incluso si se mantiene dentro de sus parámetros de riesgo por operación y sigue su plan comercial hasta la T, se verá al menos ligeramente influenciado por el hecho de que tiene el dinero que tanto le costó ganar en juego y podría perderlo. Básicamente, esta es la razón por la que operar no es fácil y no es para personas de mente débil o con personalidad que se tambalea fácilmente.

Es un hecho curioso que cuando realiza operaciones de demostración con papel moneda, probablemente obtendrá mejores resultados que cuando opera en vivo. La razón es que es papel moneda, no dinero real. La clave del éxito comercial es intentar olvidarse del dinero y operar en los mercados como si todo fuera un juego y el dinero fuera solo una forma de llevar la cuenta, una cuenta de puntos, por así decirlo. La única forma de hacer esto de manera efectiva es NO comprometerse en exceso. Básicamente, debe intentar ver el gráfico como si no tuviera una posición en el mercado, incluso si la tiene.

Sesgo de actualidad basado en resultados comerciales

Dos operadores que operan con la misma configuración en el mismo gráfico pueden ver ese gráfico de manera diferente debido a algo llamado sesgo de actualidad. El sesgo de actualidad significa que tiene un sesgo o una opinión / sentimiento sobre algo debido a una experiencia que tuvo recientemente con esa misma cosa o algo similar. Por lo tanto, el comerciante A puede haber visto este “mismo” escenario antes y tuvo una operación y perdió dinero, mientras que el comerciante B puede haber ganado dinero en condiciones de mercado similares a las que está viendo ahora.

Como se indica en un artículo de USnews & World Report titulado 7 sesgos de comportamiento que pueden dañar sus inversiones:

No es ningún secreto que los inversores minoristas tienden a perseguir el rendimiento de las inversiones, a menudo acumulándose en una clase de activos justo cuando alcanza su punto máximo y está a punto de retroceder a la baja. Debido a que la inversión ha subido más recientemente, los inversores creen que seguirá siendo así.

Como seres humanos, todos estamos más influenciados por los acontecimientos recientes que los pasados, es solo una parte del ser humano. Esto puede ser bueno o malo en el comercio. Las condiciones del mercado que tienen una fuerte tendencia se prestan a que el sesgo de lo reciente sea beneficioso; porque si sigues entrando en la tendencia de los retrocesos, es probable que sigas ganando dinero. Sin embargo, cuando la tendencia cambia y el mercado comienza a moverse hacia los lados, es probable que se rompa si no lee rápidamente la acción del precio y se da cuenta de que las condiciones están cambiando.

Curiosamente, hay muchos prejuicios de personalidad diferentes que pueden afectar la forma en que cualquier individuo ve el mercado.

Demasiado apegado al mercado o a la vista inicial

Las personas pueden apegarse emocionalmente a los gráficos / ciertos mercados o simplemente a su vista inicial en un gráfico por una variedad de razones, no solo por estar demasiado comprometidas financieramente.

Tomemos como ejemplo a un trader que ha investigado un determinado mercado en profundidad y ha estudiado mucho el gráfico, probablemente se apegará mucho a una vista una vez que tome una. Sentirán que el tiempo que han dedicado a estudiar el mercado XYZ tiene que haber valido la pena y no pueden soportar pensar que el mercado no está haciendo lo que ellos quieren. Esto hace que busquen artículos de noticias e historias web que respalden su opinión en el gráfico (después de todo, puede encontrar cualquier opinión sobre cualquier tema en línea). Esencialmente, esto es dejar que la arrogancia y el ego dicten su comportamiento comercial. Puede apegarse demasiado a un gráfico simplemente porque no quiere creer que está equivocado o que toda su investigación ha sido en vano.

Esto es esencialmente lo que se llama sesgo de exceso de confianza. Esto se debe a que pasa demasiado tiempo estudiando un mercado y “convenciéndose” de que tiene razón sobre lo que sucederá a continuación. Los operadores también se vuelven demasiado confiados después de una operación ganadora porque tienden a volverse demasiado optimistas sobre su decisión reciente y atribuyen demasiado de la ganancia a algo que hicieron en lugar de solo una ocurrencia estadística de su ventaja.

Para obtener más información sobre los diferentes sesgos de comportamiento, consulte este artículo de internationalbanker.com: Por qué los prejuicios conducen a decisiones de inversión irracionales y cómo defenderse

Otro comerciante que tal vez no tenga este obstáculo mental porque no ha realizado la investigación y el estudio es posiblemente una ventaja para el comerciante anterior. Cuando dedicas menos tiempo a algo, naturalmente eres más neutral y menos comprometido con él. Esto da una perspectiva nueva y, lo que es más importante, más objetiva.

En el comercio, la objetividad es clave y es por eso que generalmente estoy en contra de intercambiar noticias o prestar demasiada atención a los datos fundamentales. Más allá de aprender a negociar la acción del precio y comprender la terminología comercial básica, no hay una ventaja real en el aumento de la investigación de mercado; de hecho, puede resultar perjudicial para usted debido a lo que acabamos de comentar.

Indicadores frente a gráficos limpios

Una razón obvia por la que dos operadores verán el mismo gráfico de manera diferente son los indicadores. A algunos traders les gusta incluir sus gráficos en indicadores de análisis técnico que literalmente hacen que los gráficos parezcan una obra de arte abstracto moderno.

El operador que utiliza gráficos de acción de precios limpios y simples sin indicadores pegados en ellos, inevitablemente tendrá una perspectiva diferente en el mismo mercado; uno más claro y preciso.

Seguidor de tendencias vs contraria

De manera similar al punto anterior, es cierto que dos operadores que históricamente han ganado dinero operando en los mercados de diferentes maneras, verán el mismo gráfico de manera diferente. Por ejemplo…

El comerciante A puede ver un gráfico subiendo, pero debido a que es un contrario natural (quiere negociar en sentido opuesto al impulso a corto plazo), quiere acortar la fuerza, idealmente en un nivel clave, porque ha ganado dinero haciendo esto antes ( sesgo de actualidad). Odia comerciar con la manada.

¡El comerciante B puede ver el mismo gráfico subiendo y está buscando ir en largo! Porque él también ha ganado dinero haciendo esto. Ha intercambiado tendencias y ha ganado mucho dinero. Parece que nunca puede ir en contra de la manada.

Ninguno de los enfoques es necesariamente correcto o incorrecto; Hay varias formas de desollar un pez, por así decirlo. Si bien es más peligroso operar en contra de las tendencias a corto plazo, algunos operadores simplemente tienen la habilidad de desvanecer el mercado o elegir los lugares en los que el mercado se revertirá (contrariamente). Sin embargo, para la mayoría de los traders, la mejor opción es seguir la tendencia.

El punto es que cada persona verá exactamente el mismo gráfico, configuración o patrón en el mercado de manera un poco diferente y, por una variedad de razones discutidas anteriormente, reaccionará de manera diferente al mismo movimiento del mercado.

Conclusión

De hecho, dos operadores pueden ver el mismo gráfico de manera diferente y, en la mayoría de los casos, obtendrán resultados diferentes de la misma configuración comercial exacta en el mismo gráfico exacto. El unificador común en el comercio es la acción del precio en el gráfico, realmente es el gran ecualizador. La acción del precio tiene en cuenta TODAS las variables que afectan a un mercado y que lo han afectado en el pasado y se lo muestra en un ‘retrato’ lleno de pistas relativamente fácil de leer. Aprender a leer la acción del precio es cómo puede eliminar o reducir en gran medida la mayoría de las variables en los mercados que confunden y complican el proceso de negociación para la mayoría.

La mayor parte de la razón por la que dos operadores ven el mismo gráfico de manera diferente se debe a la falta de disciplina. Algunos traders arriesgan demasiado de forma crónica por operación, lo que obviamente influye en gran medida en su percepción de lo que está haciendo un mercado y lo que podría hacer a continuación. Si bien puedo enseñarle la importancia de la disciplina y explicarle por qué la necesita, no puedo obligarlo a ser realmente disciplinado en su rutina comercial diaria. Puedo mostrarle la puerta al éxito comercial a través de mis cursos comerciales y puedo guiarlo por el camino correcto, pero no puedo hacer el viaje por usted, eso depende de usted. Entonces, lo que tienes que decidir a continuación es ¿cómo vas a ver los mismos gráficos que todos los demás están viendo? ¿Los verá a través de ojos cargados de emociones y pantallas llenas de indicadores, o los verá a través de ojos tranquilos y serenos con gráficos suaves y limpios? Eso también depende de ti …

¿Qué les pareció esta lección? ¡Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación!

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