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Poniéndolo todo junto »Aprenda a operar en el mercado

Poniendolo todo junto

Pieza perdidaEn la Parte 3 de esta miniserie, discutimos cómo “quitarse las ruedas de entrenamiento” del comercio de demostración y avanzar hacia el comercio con una cuenta de dinero real. Si se perdió la Parte 3, haga clic aquí.

Aquí hay una revisión rápida de los puntos principales que cubrimos la semana pasada:

Paso 7: Cómo manejar las emociones de operar con dinero real

Paso 8: Gestión exitosa del dinero de las operaciones de cambio

Vamos a concluir esta miniserie de blog de 4 partes en la lección de hoy discutiendo cómo “ponerlo todo junto”. Voy a guiarlos a través de un ejemplo de cómo opera un comerciante profesional en el mercado al llevarlos a través de una operación paso a paso. Con suerte, en la lección de hoy comprenderá cómo todos los pasos de esta serie funcionan en conjunto para brindarle un enfoque comercial eficaz. Ahora, echemos un vistazo a cómo progresaría un comerciante de acción de precios a través de una operación:

Paso 9: encontrar una señal de acción del precio

Si ha completado todos los pasos anteriores en esta miniserie, estará listo para dar el siguiente paso, que es buscar una señal de acción del precio para operar en su cuenta de dinero real. Aquí es donde entra en juego su plan de operaciones de cambio; le dará una lista de verificación para guiarlo a través del proceso de encontrar una señal de acción del precio válida. No es un conjunto de reglas concreto, sino más bien una guía o un esquema que sigue para asegurarse de que cualquier configuración potencial que encuentre cumple con ciertos criterios. He aquí un ejemplo:

• ¿Qué período de tiempo estoy mirando? El marco de tiempo del gráfico diario es el mejor.

• ¿En qué mercado estoy operando? ¿Es un par importante de Forex o un par exótico más volátil?

• ¿En qué estado se encuentra el mercado? ¿Tendencia, consolidación?

• ¿Dónde están los niveles de soporte / resistencia clave obvios en el mercado? ¿Los he atraído?

• ¿Qué están haciendo las EMA diarias 8 y 21? ¿Dónde está el precio en relación con ellos?

• ¿Hay una señal obvia de acción del precio en el gráfico?

• Si hay una señal obvia, ¿confluye?

• ¿Qué confluencia tiene? ¿Tendencia, soporte / resistencia estática, soporte / resistencia dinámica, nivel de retroceso del 50%? Área de eventos? Mientras más, mejor…

• ¿Muestra la señal un rechazo a un nivel clave del mercado?

• ¿Muestra la señal una ruptura falsa de un nivel de mercado clave?

Estas son solo algunas de las cosas que le gustaría buscar al analizar el mercado y tratar de encontrar una configuración de acción del precio de alta probabilidad; no es un plan comercial o una lista de verificación “completos”. Un comerciante de Forex profesional habrá pasado por el proceso de asegurarse de que cualquier configuración comercial potencial cumpla con su lista de verificación tantas veces que se convierta en un hábito y se arraigue en su mente. El éxito comercial se trata de desarrollar y mantener los hábitos comerciales adecuados.

Aquí hay un gráfico de ejemplo del par Kiwi / Yen, podemos ver que se trataba de una estrategia de negociación de barra pin que se formó en un nivel clave en el mercado y con la tendencia diaria dominante. Esta fue una configuración de acción del precio muy obvia que cualquier comerciante profesional que opere en este mercado habría atrapado. Tenga en cuenta que proporcionó una ganancia muy buena ya que la tendencia despegó después de que la barra de clavijas se rompió al alza:

Paso 10: cálculo de la relación riesgo / recompensa de la operación

Después de que un operador de Forex profesional encuentre una señal válida para operar, lo siguiente que hará es concentrarse en el riesgo. Así es; el RIESGO es lo primero en lo que se concentra un trader profesional … no en la recompensa, como la mayoría de los aficionados.

Dependiendo de la configuración particular en la que esté operando y donde estén los niveles de soporte o resistencia clave cercanos, un operador profesional colocará su stop loss en el lugar más lógico que le dé espacio para respirar a la operación. La colocación de un stop lógico es una diferencia crucial entre los operadores de Forex ganadores y perdedores. Los traders ganadores se tomarán el tiempo para concentrarse en encontrar el lugar “más seguro” para poner su stop, mientras que los principiantes generalmente colocan un stop demasiado ajustado solo porque quieren operar con un tamaño de posición más grande … o no colocan ningún stop en absoluto, simplemente una locura.

Los traders profesionales de Forex calculan su relación riesgo-recompensa en términos de dólares en riesgo. Entonces, si tiene 100 dólares en riesgo, 1R (1 vez el riesgo) para usted es $ 100, 2R es $ 200, y así sucesivamente. La mayoría de los traders profesionales no están muy preocupados por los porcentajes o pips, porque al final del año lo único que importa es cuánto dinero perdiste en relación con cuánto dinero ganaste. Por eso mido mi riesgo y recompensa en dólares, no en porcentajes o pips.

En el gráfico a continuación, vemos la misma operación de barra pin del NZDUSD, pero esta vez estamos calculando la recompensa de riesgo potencial en la operación. Esta operación en realidad terminó moviéndose alrededor de 5R más alto, lo que significa que habría devuelto 5 veces lo que arriesgó si tuviera su stop loss justo por debajo del mínimo del pin y entró en el máximo; una muy buena relación riesgo-recompensa de hecho.

Paso 11: Gestionar el comercio después de que esté activo

La gestión de las operaciones después de que están activas es quizás la parte de las operaciones que genera más problemas a los operadores. La razón por la que los comerciantes tienen dificultades para administrar sus operaciones es principalmente porque complican demasiado el proceso. Creo firmemente en “establecer y olvidar las operaciones de cambio” y, de hecho, esta es una parte fundamental de mi filosofía comercial general. Entrometerse en sus operaciones después de que estén en vivo y cuestionar sus configuraciones comerciales son cosas que hacen los operadores aficionados. Los traders profesionales solo realizan operaciones en las que están 100% bien arriesgando el dinero que tanto les costó ganar, por lo que generalmente no se cuestionan a sí mismos y rara vez se entrometen en sus operaciones. Si tiene un plan de operaciones de cambio y realmente lo sigue, no debería haber ninguna razón para perder mucho tiempo con sus operaciones después de que estén activas. Personalmente, he descubierto que dejar que el mercado siga su curso suele ser la técnica de gestión del comercio de divisas más lucrativa que existe.

En la operación de barra pin del NZDUSD a continuación, podemos ver que este mercado nos presentó fácilmente una recompensa de riesgo de más de 2 veces. Personalmente, casi siempre tomo una recompensa de dos veces mi riesgo, ya que la mayoría de las veces, el mercado está listo para retroceder sustancialmente después de presionar en una dirección el tiempo suficiente para obtener 2 veces mi riesgo. Sin embargo, en mercados de fuerte tendencia como en nuestro ejemplo de comercio a continuación, generalmente hay una buena probabilidad de que pueda obtener una recompensa de más de 2 veces su riesgo. De hecho, en el siguiente ejemplo, esta operación del NZDUSD proporcionó una recompensa de riesgo 5 veces mayor.

Recibo muchos correos electrónicos sobre salidas y cómo administrarlas. La simple verdad es que casi siempre establezco y olvido mis operaciones; Es una rara ocasión en la que me entrometo en mi operación cerrándola antes de que llegue a mi stop o alejando mi objetivo de ganancias. Me gusta asumir la pérdida o la ganancia. Durante un período de tiempo más largo, esta técnica de gestión comercial funcionará a su favor, porque no está actuando emocionalmente. La mayoría de los traders que se entrometen en sus operaciones están tratando de “controlar” el mercado o imponer su voluntad.

Es mucho mejor que ingrese su configuración de acción del precio de alta probabilidad y deje que el mercado “haga lo suyo”. Mejorará en esto y en obtener ganancias de sus operaciones de Forex, pero no es algo que suceda mágicamente de la noche a la mañana. Se necesita un conocimiento sólido de la acción del precio y la dinámica del mercado, así como dedicar tiempo a la pantalla para desarrollar sus habilidades de negociación discrecional de la acción del precio. Todo esto se suma a la obtención de un “sentido” agudo de cómo leer y negociar la acción del precio bruto en el mercado, y esto es un arte y una habilidad que lo recompensará muchas veces.

Paso 12: controlarse después de una operación

Finalmente, llegamos al último paso de esta miniserie sobre cómo convertirse en un trader profesional, y es quizás el más importante:

Sé que la mayoría de ustedes ha tenido buenas operaciones y ha ganado algo de dinero en los mercados. Pero que hiciste después tu oficio? La respuesta honesta a esa pregunta es realmente lo que define a un trader profesional. Su mentalidad justo después de una operación es más frágil, porque es probable que se sienta un poco eufórico por sus ganancias o enojado y frustrado por sus pérdidas. Por supuesto, no debería experimentar estas emociones con demasiada intensidad si ha gestionado el riesgo de forma adecuada, pero es probable que aún las sienta hasta cierto punto sin importar qué, después de todo, está arriesgando el dinero que tanto le costó ganar.

Ya sea que gane o pierda en una operación, corre el mayor riesgo de tomar una decisión comercial emocional inmediatamente después del cierre de una operación. Si bien no existe una fórmula milagrosa para asegurarse de evitar estos errores comerciales emocionales, si comprende y acepta los siguientes puntos, será mucho menos probable que los cometa:

• Si acaba de perder en una operación, recuerde que saltar al mercado nuevamente para intentar “recuperar” lo que perdió es una razón emocional para operar, no lógica. No ingrese a otra operación de inmediato a menos que haya una configuración de operación de acción de precio válida que cumpla con los criterios de su plan de negociación.

• Si acaba de ganar en una operación, recuerde que no es un operador “perfecto” que no puede hacer nada malo en los mercados. Los traders principiantes tienden a tener demasiada confianza después de un ganador o una serie de ganadores, esto puede hacer que se desvíen, por supuesto, y “corran y disparen” en lugar de operar en Forex como un francotirador.

• Recuerde, su éxito comercial no está definido por su última operación; más bien se define por el resultado de una gran serie de operaciones. Emocionarse y reaccionar a la defensiva a cualquier operación es decir que cree que su éxito como operador depende de una operación, y simplemente no es así. Debe aprender a tomar sus pérdidas como una parte de sus negocios en el mercado Forex.

• En lo que respecta a asumir pérdidas, será mucho más fácil aceptar las pérdidas inevitables si solo está arriesgando una cantidad por operación que realmente no le importa perder. Cuando comienza a operar con el dinero que necesita para otros gastos de la vida, o arriesga demasiado por operación, corre un gran riesgo de querer entrar en una operación de “venganza” después de perder.

• Quizás la mejor manera de controlarse después de cualquier operación es simplemente tomarse un tiempo fuera de la operación. Rara vez saldrá de una operación y luego obtendrá otra oportunidad de alta probabilidad inmediatamente después de eso. Por lo general, vale la pena separarse de sus gráficos durante al menos 24 horas después de salir de una operación, ya sea ganadora o perdedora. Esto le dará tiempo a sus emociones para que se apaguen y se enfríen antes de comenzar a analizar la ganancia de los gráficos.

A dónde ir desde aquí…

futuroAhora que has terminado esto miniserie sobre cómo convertirse en un comerciante profesional, debería haber aprendido mucho y tener una comprensión más profunda de lo que es el comercio profesional. No estoy insinuando que será un trader profesional solo porque lea esta serie de blogs. Debe comprender que convertirse en un comerciante profesional es el resultado de meses y probablemente años de negociación disciplinada y de dar pequeños pasos hacia su objetivo final de negociación profesional de Forex.

Lo primero que debe hacer ahora es seguir toda la información de esta serie y apuntar a obtener ganancias pequeñas pero consistentes cada mes en su cuenta de operaciones. Si está ganando dinero cada mes mientras administra su riesgo de manera efectiva en cada operación y opera como un francotirador … USTED ES UN COMERCIANTE EXITOSO. No necesita ser un trader profesional / de tiempo completo desde el principio para ser un ganador. Más bien, este debería ser un objetivo a más largo plazo que simplemente “sucederá” si opera de manera constante y permanece disciplinado durante un período de tiempo lo suficientemente largo.

Cada operador es diferente, por lo que cada operador necesitará una cantidad de tiempo diferente para tener éxito. Pero le prometo que si aprende y domina una estrategia comercial de alta probabilidad como la acción del precio, y combina ese dominio con una actitud realista y un enfoque comercial disciplinado, estará bien encaminado para convertirse en un comerciante rentable. Para obtener más información sobre los conceptos profesionales de comercio de Forex discutidos en esta miniserie y mi enfoque personal para operar en los mercados, consulte mi curso de comercio de Forex de acción de precios y la comunidad de miembros. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede contactarme aquí.

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