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Comerciar o no comerciar, esa es la cuestión »Aprenda a comerciar en el mercado

totradeornotEstá sentado frente a su computadora portátil, mirando los gráficos, vio una configuración potencial pero no está totalmente seguro de si debe intercambiarla. Te sientas ahí un poco más; finalmente te has convencido de que deberías cambiar esta configuración. Establece la operación, aprieta el gatillo y luego, aproximadamente 5 minutos después, cambia de opinión, dándose cuenta de que la operación no fue tan buena como pensaba. ¿Le suena familiar este escenario? Si es así, no está solo, sé que me ha pasado antes a mí y a muchos otros operadores, pero finalmente llegué a un punto en el que nunca tuve dudas sobre las operaciones que tomo. En la lección de hoy, también lo ayudaré a acercarse más a lograr ese tipo de confianza en su propio comercio, porque no hay nada peor que lamentar constantemente sus decisiones comerciales.

¿Cómo puede saber si comerciar o no comerciar?

¿Qué pasa por la mente de un comerciante profesional mientras analiza el mercado y decide si realizar una operación o no? Si bien cada operador es diferente, el hecho de que un operador profesional realice una operación básicamente se reduce a dos cosas principales:

1) ¿Está presente mi ventaja comercial?

Y

2) ¿Puedo obtener una buena relación riesgo-recompensa en la operación?

La “configuración perfecta”

En primer lugar, analicemos qué constituye la “configuración perfecta”. Cuando digo “configuración perfecta”, lo pongo entre comillas porque en realidad no hay una “configuración perfecta” … porque la palabra perfecto implica algo sin defectos o que no puede fallar. Como he escrito muchas veces antes, cualquier configuración puede fallar … incluso una que parezca “perfecta”, así que trate de sacar la idea de que una configuración “no puede fallar” de su mente en este momento. Dicho esto, ciertamente podemos decir que una configuración perfecta es aquella que representa una instancia válida de su ventaja comercial, hasta el punto en que no tiene ninguna duda de que vale la pena operar con la configuración.

Recibo muchos correos electrónicos de comerciantes que dicen cosas como “Nial, ¿puedes mirar esta operación? Se veía perfecta pero no funcionó, hice algo mal, ¿por qué la operación no funcionó para mí?” ” Muchos traders intentan complicar demasiado el proceso de negociación asumiendo que hay alguna forma de evitar perder operaciones o que deberían estar ganando el 90% del tiempo. Respondo este tipo de preguntas por correo electrónico de la misma manera; diciendo que incluso las estrategias comerciales de acción del precio de aspecto “perfecto” pueden y voluntad fallar de vez en cuando; es solo parte del juego. Voy a “reventar tus burbujas” ahora mismo: NO hay un sistema de comercio del santo grial, y PERDERÁS operaciones … incluso si te conviertes en un comerciante profesional. De hecho, la mayoría de los traders profesionales siguen perdiendo entre el 40% y el 50% de sus operaciones … es el poder de la recompensa por riesgo lo que les permite ganarse la vida aunque pierdan tanto. Entonces, dicho eso … sigamos adelante y discutamos cómo se vería una configuración de operación de acción del precio “perfecta” …

Ahora, cuando estoy navegando por los mercados en busca de una configuración de acción del precio, sé lo que estoy buscando; No tengo ninguna duda. Mi ventaja comercial está presente o no. Realmente ya no hay ningún “intermedio” para mí, he llegado a un punto en el que puedo navegar por mis mercados favoritos durante unos 10 minutos en un momento dado y saber muy rápidamente si hay algo que vale la pena negociar o no.

Algunas de las cosas que estoy buscando incluyen las siguientes:

• ¿En qué estado se encuentra el mercado? ¿Tendencia, consolidación, calma, volatilidad?

• ¿Existe una estrategia de negociación de acción del precio obvia que sobresalga como un pulgar adolorido?

• Si hay una configuración obvia de la acción del precio, ¿se formó en un nivel confluente? ¿Cuál es el contexto de mercado circundante en el que se ha formado la configuración?

• ¿Puedo lograr de manera realista y lógica una recompensa de riesgo de 1: 2 (o mejor) en esta operación dada la estructura y las condiciones del mercado circundante?

Estas son las cosas principales que estoy buscando, y dependiendo de las respuestas a estas preguntas, operaré o no operaré … en este punto, para mí, no hay más “preguntas”. Realmente tampoco es muy difícil llegar a este punto, solo necesita un entrenamiento sólido en el comercio de Forex y la paciencia y la disciplina para esperar a que aparezca su ventaja comercial, junto con el tiempo / práctica frente a la pantalla.

Ejemplos:

Veamos un ejemplo de lo que considero una configuración de acción del precio de apariencia “perfecta”. Recuerde, el hecho de que se vea “perfecto” no significa que seguramente será una operación ganadora, solo significa que la probabilidad es mayor. Siempre intente pensar en probabilidades mientras analiza los mercados … sopese los pros y los contras de cada configuración que realice de acuerdo con su simple filtro comercial o lista de verificación (consulte los puntos arriba). Una vez que lo domine, no debería tener problemas para determinar si una configuración de comercio potencial es una configuración de mayor probabilidad o una configuración de menor probabilidad … intercambiamos las probabilidades … no las certezas. Con el tiempo, si nos enfocamos en configuraciones de operaciones de alta probabilidad y una administración efectiva del dinero de divisas, deberíamos ser rentables … así es como se gana dinero en las operaciones … no apostando y tratando de “hacerse rico rápidamente”.

Ahora, volvamos a nuestro ejemplo (perdón por esa pequeña perorata) … Mira el cuadro a continuación:

Al observar el cuadro a continuación, vale la pena señalar algunas cosas. La barra de pines que resalté tenía muy buena definición; cola superior larga y un cierre bajista y fue con la tendencia bajista general del mercado. La barra de clavijas mostraba el rechazo de un nivel de resistencia horizontal obvio, así como la capa de resistencia de la EMA de 8 y 21 días; por lo que se formó a un nivel confluente en el mercado. En general, esta fue una configuración muy obvia y estos son los tipos de configuraciones que me llaman la atención cuando estoy escaneando los mercados. Para mí, esta es una configuración “obvia”.

Veamos otro ejemplo de lo que yo consideraría una configuración de negociación de acción de precio ideal o “perfecta”:

En el gráfico a continuación, podemos ver una estrategia de barra pin alcista muy obvia y bien formada que se formó en el contexto de un mercado que se movía al alza y tenía un nuevo impulso alcista detrás. Ahora, si al mirar el gráfico a continuación no comprende por qué este mercado había comenzado recientemente a tener una tendencia al alza antes de que se formara la barra de pin resaltada, entonces debería leer mi artículo sobre cómo operar con las tendencias para obtener más información. Entonces, este mercado tenía un impulso de tendencia detrás de él, era una configuración muy obvia con buena definición como mencionamos, y también mostraba rechazo a un nivel de soporte clave. Tenga en cuenta que no puse las EMA de 8 y 21 días en este gráfico, quiero mostrarles que no “necesitan” las EMA … pueden operar con una acción de precio 100% pura, que es principalmente como yo opero. En estos días, los EMA son realmente solo una “guía” opcional y son especialmente buenos para los principiantes.

Entonces, para resumir los dos ejemplos anteriores, realmente buscamos configuraciones limpias y confluentes cuando buscamos una configuración de acción de precio “perfecta”. Siempre debemos tener en cuenta que incluso una configuración “perfecta” puede fallar y fallará de vez en cuando. Pero, PODEMOS poner las probabilidades a nuestro favor al saber cómo se ve una instancia “perfecta” de nuestra ventaja comercial y solo tomar esas configuraciones como si estuviéramos operando como un francotirador.

Detener la colocación de pérdidas y recompensa por riesgo

El otro factor principal que determina si tomo o no un intercambio es si la configuración que he detectado tiene una posibilidad realista de convertirme en una recompensa de riesgo decente. Esto implica primero determinar la mejor ubicación de parada considerando la estructura y condición actual del mercado. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la determinación de la recompensa de riesgo de una configuración de negociación, lo primero que debe hacer es determinar la mejor ubicación de stop loss. Luego, usted decide si existe una posibilidad realista de obtener aproximadamente una recompensa de riesgo de 1: 2 o mejor en la operación, y si es así, puede seguir adelante con la operación mientras se asegura de ajustar el tamaño de su posición a un nivel que no lo haga. exceda su tolerancia al riesgo por operación. Siempre decidimos la ubicación de nuestro stop antes de determinar el tamaño de nuestra posición … nunca ajustó su stop loss basado en el tamaño de la posición que desea operar, esto es codicia. Si aún no sabe mucho sobre el tamaño de la posición y la recompensa por riesgo, le sugiero que lea este artículo sobre recompensa por riesgo y administración del dinero.

Dado que la colocación de stop es una parte tan crítica de la negociación y la determinación de la recompensa de riesgo potencial de una operación, veamos un par de ejemplos de colocación de stop loss “ideal” y lógica.

Esencialmente, lo que buscamos al colocar nuestro stop loss es el punto más lógico en el mercado que es el nivel más cercano que el mercado tendría que alcanzar para invalidar nuestra configuración comercial. Esa podría ser una oración un poco cargada si eres un novato, así que veamos un par de ejemplos de gráficos para explicarlo más a fondo.

Ejemplos:

En el gráfico a continuación, estamos viendo una configuración de barra de pines que se formó mostrando el rechazo de un nivel de soporte clave. Casualmente, también consideraría que esta es una configuración de acción del precio “perfecta” como la que discutimos anteriormente. Pero, el objetivo de esta imagen es mostrar que el lugar más lógico para el stop loss era justo debajo de la barra de pines baja y el nivel de soporte clave. Ahora bien, no siempre será el caso de que la barra de pines baja o alta coincida con un nivel clave como este, y en tales casos, a veces puede colocar su stop loss más arriba de la cola de la barra de pines, alrededor del nivel del 50% de la barra de pasador. Pero, en un caso como el siguiente, donde tienes un nivel clave cerca, es más lógico colocar el stop loss justo más allá del nivel y la barra de pines baja … incluso si eso significa que tienes que reducir un poco tu posición. para adaptarse a la mayor distancia de parada.

En el siguiente ejemplo, podemos ver una configuración de barra de clavija bajista que se formó rechazando un nivel de resistencia. Por lo tanto, el lugar más obvio para colocar nuestro stop loss habría sido justo por encima de la barra de pines alta y justo más allá del nivel de resistencia, que eran básicamente el mismo nivel. El punto, una vez más, es mostrar que cuando tiene una configuración de acción del precio y un nivel obvio cerca, es mejor colocar el stop loss justo más allá de ambos niveles, en lugar del más cercano, de esa manera le da a la operación lo mejor. oportunidad de hacer ejercicio y darle a su ventaja una oportunidad justa de jugar a su favor. Muchos operadores se involucran en el juego de colocar sus límites de pérdidas demasiado cerca de su entrada solo porque les permite operar con un tamaño de posición mayor. Puedo prometerte que si empiezas a hacer esto, solo será cuestión de tiempo antes de que arruines tu cuenta.

Factores varios

Quizás la mejor manera de saber si debe operar o no es simplemente estar completamente preparado antes de comenzar a operar. Muchos operadores se lanzan al mercado con poca o ninguna capacitación, sin una ventaja comercial de alta probabilidad que hayan dominado, sin un plan comercial, un diario o una pista real sobre lo que están haciendo. Todo parece muy fácil en la superficie, pero el comercio lo ganan aquellos operadores que se toman el tiempo para desarrollar los hábitos comerciales correctos y que saben exactamente lo que buscan cada vez que abren sus gráficos.

Otro aspecto de saber si comerciar o no es confiar en su “instinto” para los mercados, que es algo que desarrollará a partir del tiempo frente a la pantalla. Con el tiempo, solidificará su instinto comercial y su confianza crecerá, luego comenzará a confiar más en sí mismo y las dudas con las que podría estar luchando ahora desaparecerán gradualmente.

Finalmente, un momento de muy baja probabilidad para operar, mentalmente hablando, es justo después de cerrar una operación, ganadora o perdedora. Los traders son los más emocionales justo después del cierre de una operación, incluso si son traders muy disciplinados y pacientes. En mi artículo sobre operaciones de alta frecuencia frente a operaciones de baja frecuencia, analizo cómo es un hecho comprobado que las personas se vuelven menos adversas al riesgo después de una operación ganadora y más aversas al riesgo después de una operación perdedora, aunque el riesgo potencial por operación no ha cambiado.

Si tiene alguna pregunta sobre esta lección o cualquier otra cosa … puede enviarme un correo electrónico aquí. Para obtener más información sobre mi curso de comercio de acción del precio y la comunidad de comerciantes de forex, haga clic aquí. Recuerde dejar un comentario a continuación y hacer clic en el botón “Me gusta”.

Buen comercio, Nial Fuller

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